winFESTA - Taloushallinto
Ostoreskontra
Ostoreskontrassa kirjanpidon velkatilit eritellään asiakas- ja laskukohtaisesti. Reskontra pidetään mahdollisimman hyvin ajantasalla, jolloin sen tietoja voidaan käyttää hyväksi maksujen suunnittelussa sekä maksatuksessa. Koska reskontra on osa kirjanpitoa, sen tulee täsmätä kirjanpitoon. winFESTAssa sekä kirjanpito että reskontra käyttävät samoja tietoja, joten niiden välillä ei voi olla eroa.
Kaikki viennit reskontraan kirjataan jollekin reskontratilille. Niitä voidaan avata tarpeellinen määrä. Reskontratilejä ovat normaalisti ostovelat. Tarvittaessa voidaan lisäksi avata tilejä esimerkiksi konserniveloille tai muihin tarkoituksiin. Tiliotteet pyydetään aina halutulta reskontratililtä Täten voidaan tulostaa tiliote esim. konserniveloista, jos niille on otettu oma reskontratili käyttöön.
Laskut ja maksut
Ostolaskut syötetään tositesyötön kautta ostoreskontraan. Kaikki viennit kerätään suoraan syötöstä tietokantaan, jossa käyttäjä voi niitä tallettaa haluamansa ajan. Mitään päivittäisajoja ei tarvitse ajaa. Tämän päivän tietokoneiden teho ja levykapasiteetti antavat myös suuremmille yrityksille mahdollisuuden tietojen säilyttämiseen vientitarkkuudella pitkiäkin aikoja. Tämä taas antaa mahdollisuuden tietojen joustavaan hyväksikäyttöön eri selailujen ja tulosteiden avulla.
Ostoreskontrassa voidaan laskut maksaa valitsemalla maksuun laitettavat laskut selailusta. Selailuun voidaan valita avoimet laskut halutulta eräpäivä- tai kassaeräpäiväväliltä. Laskuista voidaan myös maksaa vain osasuoritus. Kassa-alennukset otetaan tarvittaessa automaattisesti huomioon. Maksuista luodaan tiedosto, joka pankkiyhteysohjelmistolla lähetetään pankkiin. Maksuista ei näin ollen tarvita pankkisiirtoja paperilla. Maksuista luodaan myös automaattisesti viennit kirjanpitoon ja ostoreskontraan. Maksuista tulostetaan lisäksi koontiluettelo.
Erikseen tehdyt ostolaskujen maksut voidaan myös syöttää valitsemalla ostolaskut selailusta ja kohdistamalla maksut laskuille. Maksuja voidaan lisäksi syöttää myös tositesyötössä.
Tulosteet
Ostoreskontra tuottaa joukon tulosteita, jotka voidaan listata tarvittaessa. Tulosteet palvelevat lähinnä kunkinhetkisen velkatilanteen selvittelyä, täsmäytyksiä ja maksujen suunnittelua. Tulosteita ovat mm. asiakkaan tiliote, reskontran tiliote, kassaennuste sekä maksujen koontiluettelo. Tiliotteisiin voidaan ottaa vain joko avoimet laskut tai myös maksetut laskut halutulta ajalta. Ne voidaan lisäksi tulostaa joko päivän tilanteena tai jaksotettuna.
winFESTA on toteutettu Windows-ympäristöön ja on näin ollen helppokäyttöinen uuden tekniikan ohjelmisto.
Nikkarinkuja 5, 02600 Espoo, puh. (09) 513 033, fax. (09) 514 352, E-mail: postmaster@artsandminds.fi